9月7日,科创板上市委披露的2021年第65次审议会议公告显示,三一重能股份有限公司(下称“三一重能”)科创板上市首发获通过。三一重能本次发行的保荐机构为中信证券。
据三一重能8月31日更新的招股书显示,该公司拟在上交所科创板募集资金30．32亿元,其中11．74亿元拟投入新产品与新技术开发项目,3．87亿元拟用于新建大兆瓦风机整机生产线,1．55亿元拟用于生产线升级改造项目,1．51亿元拟用于风机后市场工艺技术研发项目,5．13亿元拟用于三一张家口风电产业园建设项目,10亿元拟用于补充流动资金。
据招股书披露,2021年1-6月,三一重能的营业收入为39．48亿元,同比增长65．31%,主要由于“抢装潮”订单持续执行、市场需求保持旺盛所致;净利润为8．33亿元,同比增长177．92%,主要系该公司设备销售规模保持较高水平,同时出售风电场子公司中赢方元新能源、郏县红石山风电、济源太行新能源实现投资收益所致;经营活动产生的现金流量净额为-23．82亿元,较上年同期增加净流出29．84亿元。
值得注意的是,三一重能扣非净利在2020年刚刚转正。2017年-2020年,三一重能营业收入分别为15．65亿元、10．35亿元、14．81亿元、93．11亿元;净利润分别为-2．49亿元、-3．35亿元、1．26亿元、13．70亿元,扣非净利润分别为-2．02亿元、-2．25亿元、-0．61亿元、13．22亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为1．11亿元、2．55亿元、25．34亿元、13．69亿元。
2018年-2020年,三一重能的研发投入分别为1．34亿元、1．42亿元和4．62亿元,在当年营收总额中占比分别为12．92%、9．57%和4．96%。目前,三一重能在整机大型化、零部件轻量化、核心零部件升级、风电场数字化运营等方面进行研发,为未来风电平价市场做技术储备。
截至2021年6月30日,三一重能资产总额为138．42亿元,较2020年末下跌2．29%;负债总额108．29亿元,较2020年末下跌9．73%,资产负债减少主要由于经营付款对应的应付票据、应付账款减少所致;归属于母公司所有者权益30．13亿元,较2020年末增长43．49%。
据彭博新能源财经统计,三一重能2020年共发行风机装机容量3．72GW,全球排名第10位,其中陆上风电装机容量排名为全球第9位;同年,该公司风机装机容量排名全国第7位,其中陆上风电装机容量排名全国第6位。
据中国可再生能源学会风能专业委员会统计数据显示,2017-2019年,三一重能风机销售业务对应新增装机容量分别为42．0万kW、25．4万kW、70．4万kW,市场份额分别为2．1%、1．2%、2．6%,排名分别为第11、14、10位。
三一重能成立于2008年4月,是全球风电整体解决方案提供商,主营业务为风电机组的研发、制造与销售,风电场设计、建设、运营管理以及光伏电站运营管理业务,具备独立进行风电场设计、建设和运营的能力。
三一重能前身为三一电气有限责任公司,由三一集团出资设立。天眼查显示,该公司控股股东、实际控制人系梁稳根,持股比例为56．74%。他实控的企业还包括三一集团、三一重工。
4月19日,国家能源局发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》中提到,2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,到2025年将达到16．5%左右。
9月初,中国气候问题特使谢振华向外披露,近期中国国务院正制定一项减碳排放的计划。兴业证券研报提到,中国正在规划风电光伏大基地项目,预计整体总量为400GW,主要分布在西部沙漠地带如戈壁,配合已建成的特高压送出线路和规划特高压线路,预计其中有一半的规模将在“十四五”建成。
三一重能作为“三一系”在新能源领域的重要布局,此时寻求在科创板上市,或可趁风电赛道正热,改善该公司对大客户的过度依赖和关联交易连带影响的境况。
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